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股票代碼：600885     公司簡(jiǎn)稱：宏發(fā)股份            公告編號(hào)：臨 2023-031

轉(zhuǎn)債代碼：110082     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：宏發(fā)轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

                宏發(fā)科技股份有限公司

       關(guān)于權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：51.32 元/股

  ● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：50.96 元/股

  ● 宏發(fā)轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023 年 6 月 15 日

  宏發(fā)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)宏發(fā)

科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可【2021】3145 號(hào)）核準(zhǔn)，于

轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 11 月 23 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱 “宏發(fā)轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“110082”。

               “宏發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股起止日期為自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月

  一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2022 年度利潤(rùn)分配

方案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 0.36 元（含稅）。本次權(quán)益分派實(shí)施的具體情況詳見(jiàn)公司同日披露的《宏發(fā)科技股份有

限公司 2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

  在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份等事項(xiàng)發(fā)生變化

的，公司維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《宏發(fā)科技股份有

限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                   （以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》”）相關(guān)條款

及有關(guān)規(guī)定，在“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）

                   、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況導(dǎo)致公司股份

發(fā)生變化時(shí)，公司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

  因此，公司本次因?qū)嵤?ensp;2022 年年度利潤(rùn)分配方案由此導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整，

符合公司《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《宏發(fā)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中“轉(zhuǎn)股價(jià)

格的調(diào)整方式及計(jì)算公式”條款的規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送

現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。

具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

                          ；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，D 為每股派送現(xiàn)金股利金額，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  P1=（51.32-0.36+0*0）/（1+0+0）=50.96 元/股

  因此，“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 51.32 元/股調(diào)整為 50.96 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自

日至 2023 年 6 月 14 日(權(quán)益分派股權(quán)登記日)期間停止轉(zhuǎn)股， 自 2023 年 6 月 15 日(除

息日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，特此公告。

                                  宏發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)

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